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现金流,是指在一定时期内企业或个人现金和现金等价物的流入和流出。它包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流。现金流是衡量企业财务健康状况的重要指标,也是个人理财的关键因素。现金流的正负和大小直接反映了企业的盈利能力和资金状况。
举个例子:
假设你开了一家小咖啡馆。每天卖出咖啡和蛋糕的收入就是现金流入。而你支付给供应商的原料费、员工工资、租金等就是现金流出。
如果你的收入大于支出,那么你的现金流就是正的,这意味着你的生意在盈利。反之,如果支出大于收入,现金流就是负的你可能需要采取措施来改善财务状况。